빅스<VIX> 공포지수가 무엇인지, 투자전략에 활용하는 방법에 대해서 알아보자

지난 8월 5일 경기침체에 대한 불안감으로 주식 시장은 패닉 자체였던 날을 기억하시나요? 이날 빅스 공포지수는 60을 넘어서 65를 찍고 다시 내려왔는데요. 오늘 다뤄볼 주제 빅스<VIX> 공포지수란 무엇인지, 우리의 투자전략에서 어떻게 활용할 수 있을지에 대해서 간단히 정리해보겠습니다.

 

 

빅스 공포지수 (VIX)란 무엇일까요?

**VIX (Volatility Index)**는 미국 S&P 500 지수의 향후 30일간의 변동성을 나타내는 지수입니다. 쉽게 말해, 시장 참여자들이 얼마나 불안해하고 있는지를 보여주는 '공포지수'라고 할 수 있습니다.

ⓒ Unsplash 의 Tyler Prahm

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왜 VIX를 공포지수라고 부를까요?

• VIX가 높을수록: 시장이 불안정하고 투자자들이 미래에 대한 불확실성을 크게 느끼고 있다는 의미입니다. 주가가 크게 요동칠 가능성이 높아지며, 투자 심리가 위축될 수 있습니다.
• VIX가 낮을수록: 시장이 안정적이고 투자자들이 미래에 대해 비교적 긍정적으로 생각하고 있다는 의미입니다. 주가 변동성이 낮아지며, 투자 심리가 개선될 수 있습니다.

VIX가 중요한 이유는 무엇일까요?

• 시장 심리 파악: VIX를 통해 시장 참여자들의 심리를 파악하고, 향후 시장 움직임을 예측하는 데 도움이 됩니다.
• 투자 전략 수립: VIX를 활용하여 투자 포트폴리오를 구성하거나, 파생 상품 투자 전략을 수립할 수 있습니다.
• 경제 상황 판단: VIX는 경제 상황이 불안정하거나 위험이 높아질 때 상승하는 경향이 있어, 경제 상황을 판단하는 지표로 활용될 수 있습니다.

참고: VIX는 단순히 시장 심리를 반영하는 지표일 뿐, 미래 주가 움직임을 정확하게 예측하는 것은 어렵습니다. 투자 결정은 반드시 다양한 정보를 종합적으로 고려하여 신중하게 내려야 합니다.

 

VIX를 활용한 투자 전략: 시장 변동성 속에서 안정적인 투자를 위한 길잡이

VIX는 시장의 공포를 반영하는 지표이기 때문에, 이를 활용하여 다양한 투자 전략을 수립할 수 있습니다. VIX를 활용한 투자 전략은 크게 변동성에 베팅하는 전략과 변동성에 대비하는 전략으로 나눌 수 있습니다.

 

1. 변동성에 베팅하는 전략

• VIX 선물/옵션 매수: VIX가 상승할 것으로 예상될 때 VIX 선물이나 옵션을 매수하여 시장 변동성 확대에 따른 수익을 얻을 수 있습니다.
• 레버리지 VIX ETF 투자: VIX의 변동성을 증폭시킨 ETF에 투자하여 높은 수익을 노릴 수 있습니다. 하지만 높은 수익과 함께 높은 위험도 감수해야 합니다.

2. 변동성에 대비하는 전략

• 변동성이 높을 때 현금 비중 확대: VIX가 높아져 시장이 불안정할 때는 주식 비중을 줄이고 현금 비중을 늘려 손실을 방지할 수 있습니다.
• 인버스 VIX ETF 투자: VIX가 하락할 것으로 예상될 때 인버스 VIX ETF에 투자하여 시장 안정화에 따른 수익을 얻을 수 있습니다.
• 변동성 감소에 베팅하는 파생 상품 투자: 변동성이 감소할 때 수익을 얻을 수 있는 다양한 파생 상품에 투자할 수 있습니다.

 

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VIX 활용 시 주의사항

• VIX는 예측이 어렵습니다: VIX는 시장 심리를 반영하기 때문에 예측이 매우 어렵습니다. 따라서 VIX를 활용한 투자는 신중하게 접근해야 합니다.
• 레버리지 상품은 고위험 고수익: 레버리지 VIX ETF 등 레버리지 상품은 높은 수익을 기대할 수 있지만, 그만큼 손실 가능성도 높습니다.
• 다른 지표와 함께 활용: VIX만을 보고 투자 결정을 내리기보다는 다른 경제 지표나 기술적 분석 지표와 함께 종합적으로 판단해야 합니다.

VIX 활용 시 얻을 수 있는 장점

• 포트폴리오 다변화: VIX를 활용한 투자는 기존 포트폴리오와는 다른 성격의 자산을 추가하여 포트폴리오를 다변화할 수 있습니다.
• 시장 변동성 관리: VIX를 활용하여 시장 변동성에 대한 노출을 관리하고, 위험을 줄일 수 있습니다.
• 새로운 투자 기회 발굴: VIX를 활용한 다양한 파생 상품을 통해 새로운 투자 기회를 발굴할 수 있습니다.

핵심 정리

• VIX는 시장의 공포를 나타내는 지표입니다.
• VIX가 높을수록 시장이 불안정하고, 낮을수록 시장이 안정적입니다.
• VIX는 투자 전략 수립, 경제 상황 판단 등 다양한 목적으로 활용됩니다.

결론적으로, VIX는 시장 변동성을 관리하고, 투자 기회를 포착하는 데 유용한 도구입니다. 하지만 VIX를 활용한 투자는 높은 위험을 수반할 수 있으므로, 투자 전 충분한 정보를 수집하고 전문가와 상담하는 것이 좋습니다.