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Made in China, 어렸을 적에 이 단어는 조롱거리로 쓰였던 기억이 난다. 하지만 현대 사회에선 중국의 제품 공급 없이는 글로벌 경제가 돌아가지 않는다. EV 전기차, 배터리, 조선, 태양광 산업은 물론, 앞으로 기술 패권에 있어 핵심인 휴머노이드 로봇과 AI, 드론, 그리고 자원과 전력 에너지 공급망까지 중국은 모든 분야에서 상당한 우위를 가지고 있다. 그러다 보니 기존의 패권 국가인 미국은, 중국에 상당한 규제 압박을 가하며 자리를 지키려고 한다. 그런데 과거 저품질, 짝퉁이라 불리던 Made in china가 어떻게 이렇게 성장하게 됐을까? 그 이면엔 애플이 있다. '애플 인 차이나'라는 말이 농담이 아닐 정도로 중국의 경제 발전 영향엔 애플이 상당히 기여했다. 하지만 반대로, 지금의 애플도..

투자를 시작하는 친구에게 선물해 줄 만한 책이 뭐가 있을까 고민하다가 스터디 그룹에서 추천한다는 말을 듣고 구입하게 됐다. 나도 궁금했기에 읽어보게 됐고, 많은 생각을 하게 됐다. 결론적으로 말하자면, 이 책은 엄청 인사이트가 있거나 대단한 내용이 있는 책이 아니다. 그냥 뭐랄까.. 제목 그대로 저자의 투자 이야기가 담겨 있는데 솔직하고, 공감 가는 내용이랄까? 친구 녀석에게 '돈의 속성'과, 이 책을 포함해 2권을 선물했는데 읽었으려나 모르겠다. 다음에 만나면 책 내용이 어땠는지 들어보고 싶다.​포즈랑의 투자 이야기포즈랑이라는 저자의 이름을 이번 책을 통해서 처음 알게 됐다. 국내 가치 투자자 사이에서는 유명하신 분 같았다. 책을 읽으며 저자에 대해서 느낀 점은, 꾸준한 사람이라는 것이다. 그리고 자신..

지난번 베네수엘라 마두로 대통령을 생포했었던 '확고한 결의' 작전에 이어, 이번 이란을 공습한 에픽 퓨리 작전을 보고 앞으로 글로벌 에너지 공급망 재편이, 대변화가 이루어지겠다는 아이디어를 통해 해당 기업을 분석하게 됐습니다. 제목에서는 전쟁의 수혜주라고 했지만, 전쟁뿐만 아니라 AI 붐으로 인한 수혜와, 우주 방산 관련해서, 그리고 지금처럼 혼란스러운 시장에서 매우 단단한 역할을 해줄 수 있을 것 같습니다. ​먼저 회사를 이해하기 위해 소개해 드리자면, 관이음쇠라고 불리는 피팅(계장용)과 밸브를 전문적으로 생산 공급하는 기업입니다. 하이록코리아는 다양한 분야의 사업영역에 진출해 있는데요. 생산 공급에 있어 핵심 전방이자 밸류체인의 중요한 축으로는, 조선·해양, 석유화학(플랜트), 반도체 공장 설비 등 ..

주말에 생각 정리 겸 글 쓴다는 게.. 뒤늦게 생각을 정리해 보려고 한다. 트럼프 때문인지는 모르겠지만 지난 일주일은 길게 다가왔다. 상황이 좋지 않은 방향으로 흘러가서 그런 듯하다. 나도 웬만해선 낙관 뷰만 제시하며 롱만 외쳐대는 사람인데 이제는 꽤 조심스러워지고 있다. 그 이유는 시장의 관점과 같이 급격한 유가상승 때문.​지난주 월요일은 장이 열리자마자 $110을 돌파했는데 깜짝.. 꽤나 당황스러워서 어쩌나 했지만, 세워뒀던 전략의 조건이 충족돼서 전략대로 실행했다. 그러면서 동시에 현금 비중을 보다 더 늘렸다.(사실 기존에 현금 비중 거의 없다시피 했었음..) 조심해서 나쁠 건 없다는 생각이다. 주식 시장에서 많이 먹으려다 죽은 사람은 있어도, 못 먹어서 죽은 사람은 없다.​지난번 글에선 미국의 전..

주말 동안 시장의 안정을 찾을 수 있는 소식이 없었다. 오히려 더 강경한 입장과 폭격만 있었을 뿐, 이젠 전쟁이 더 유지될 것이란 것은 어느 정도 기정사실화된 것 같다. 근데 또 드는 생각이, 과연 트럼프는 유가상승에 대해 정말 계속 용인할 수 있을까?의 문제를 생각해 보면, 또 그렇진 않을 것 같다는 생각이다. 아무래도 이번 사태로 인해 우리나라가 경제적으로 상당한 영향을 받고 있다. 휘발유 가격이 엄청 올랐는데, 이는 우리나라뿐만 아니라 미국도 마찬가지다. 얼마 전만 해도 미국의 주유소 가격은 갤런당 2달러 후반대였는데 3달러 중반대로 가격이 튀었다고 한다. 과연 국민들의 반발을 감내할 수 있을까? 금요일 장 마감 기준 서부 텍사스산유 WTI는 $90를 돌파했다. 유가를 누를 수 있는 어떤 방안을 내..

"미국 트럼프 대통령, "이란과 어떠한 협상도 조건 없는 항복 외에는 없다!" 한 시간 전 기사 내용.. 트럼프는 타코 하지 않을 것으로 보임. ​ 이 기사를 보니 전쟁이 쉽게 안 끝날 것 같다는 생각의 확신이 강해지고 있음. 중국은 중동 국가들을 비롯한 러시아, 이란, 베네수엘라 등 원유 수입을 의존하고 있는데, 미국이 러시아산 원유 수입을 허용했다? 유가 상승을 억제하기 위한 조치라는 게 언론의 정론이지만, 개인적인 생각으로는 중국에게 갈 원유 일부를 인도에게 돌리면서 중국에게 경제적 압박을 가하려는 것이라고 봄. ​근데 또 하나 주의 깊게 봐야할 점,​"월스트리트저널이 소식을 인용해 보도한 바에 따르면, 쿠웨이트는 저장 공간이 부족해 생산을 멈춘 원유를 보관할 공간이 더 이상 없어 일부 유전에서 생..

음.. 며칠 전 전쟁이 빨리 끝날 것이다라는 생각의 글을 정리했었는데 미중 회담까지 길어질 수 있겠다는 생각이 커짐.​1. 트럼프가 언급한 4-5주 기간이 미중 회담 시기와 맞물림​2. 중국은 현재 내수 경제가 매우 좋지 않음​3. 중국은 호르무즈 해협 의존도가 높음​4. 전쟁의 장기화는 결국 중국이 엄청난 경제적 피해를 봄​5. 아래 WSJ의 보도 내용에 따르면, 미국산 원유 구매, 대두와 항공기 구매, 중국의 희토류 수출 규제 완화를 요구할 것이라는 내용인데​6. 이란 전쟁을 통해 중국에게 간접적으로 경제적 압박을 가하면서, 미국은 미중 회담에서 협상 레버리지를 가져가려고 하는 게 아닐까라는 생각​이란의 경제 위축 상황, 중국의 경제 위축 상황에서, 지금 시기는 미국에게 패권의 지위를 다질 수 있는 ..

투자 논리 - 모두가 원하는 (빠른 설치) 에너지많이들 아시다시피 AI 산업에 있어, 그리고 앞으로의 경제 성장에 있어 전력 에너지는 최대 병목입니다. 그래서 GEV 같은 전력 산업에 있어 대표적인 기업들이 엄청난 수혜를 받고 있는 중에, 우리나라의 변압기 제조 기업들도 엄청난 호황을 누리고 있는 상황입니다. 하지만 제조업 CAPA는 한계가 있습니다. 특히 전력 에너지 산업에 있어서는 더욱이나 그런 상황입니다. 그래서 현재 각광받고 있는 산업이 SOFC라 불리는 고체산화물 연료전지입니다. 각광받는 이유는, 데이터센터 바로 '옆'에다 '빠르게' 설치하며, '24시간 안정적' 가동하고, 기존의 발전소 보다 엄청난 효율을 나타내고 있습니다. 게다가 앞으로 계속 문제 될 탄소 문제에 있어 탄소 배출 규모가 작고..

개인 포트폴리오엔 해외뿐만 아니라, 국장과 크립토에도 큰 비중으로 분산되어 있다 보니 코스피의 최근 큰 상승폭을 단 이틀 만에 되돌리는 퍼포먼스?를 보고 오늘 하루는 상당히 무기력했다.. 물론 개인적으로는 기회라 생각하고 더 샀지만, 장 중엔 상당히 고통스러웠음.. 지난날들을 되돌아보면 시장은 극한의 변동성을 자주 보이곤 했는데, 항상 잘 견뎌내왔다. 근데 생각해 보면 왜 나는 항상 대응하지도 않을 거면서 그 하락을 지켜보며 고통스러워하는지 스스로가 이해가 안 됨.. 아무튼 장이 끝나고 운동을 다녀오니 정신이 좀 들어서 그냥 개인 생각을 적어 봄.​우선 이틀간 코스피의 하락 원인의 쟁점은 그동안의 상승분을 차익실현했다고 생각함. 현재 중동 리스크는 매도에 대한 하나의 명분이라는 판단이다. 하지만 핵심 트..

돈을 이해한다고 부자가 되는 것은 아니지만, 최소한 불행에서 벗어날 수 있고, 더 나아가 행복할 수 있다. 돈은 숫자에 불과하다는 말에 대해서, 개인적으로 반은 맞고 반은 틀리다고 말하고 싶다. 나는 숫자엔 함정 있다고 말한 바 있다. 이 함정에 빠지게 되면 가치를 잃는다고 했었는데, 이렇게 함정에 빠지지 않기 위해서는 돈에 대한 이해는 절대적으로 필요하다. 나와, 사랑하는 사람들의 가치를 지키기 위해서. 나는 이 책을 돈의 방정식이 아닌 행복의 방정식이라 말하고 싶다. 돈에 대한 철학에 대해서 재미있게 읽게 된 책인데 인상 깊게 읽었던 돈의 심리학, 불변의 법칙과 비교하자면 다소 아쉬운 면은 있다. 하지만 돈이란 나에게 있어 어떻게 작용하고 있는지 곱씹을 수 있었던 책이다.​돈의 방정식우리들 각자에게 ..